- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
① 定款の変更、その他の重要事項
2023/09/15 9:12- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託の終了
2023/09/15 9:12- #3 その他の手数料等（連結）
- 【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。2023/09/15 9:12 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
2023/09/15 9:12- #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>該当事項はありません。
2023/09/15 9:12- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
2023/09/15 9:12- #7 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
| 2018年12月17日 | 信託契約締結、本ファンドの設定・運用開始 |
| 2022年8月1日 | ファンドの委託会社としての業務をSBI地方創生アセットマネジメント株式会社からSBIアセットマネジメント株式会社(2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承)に承継 |
- #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
2023/09/15 9:12- #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/09/15 9:12 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2023/09/15 9:12- #11 保管（連結）
- 【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/09/15 9:12 - #12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に年1.023%(税抜:年0.93%)を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに各ファンドから支払われます。
2023/09/15 9:12- #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2028年12月15日までとします。
ただし、信託期間の延長が受益者に有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。2023/09/15 9:12 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。2023/09/15 9:12 - #15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1計算期間末 | 2018年12月17日～2019年 6月17日 | 0.0000 |
| 第2計算期間末 | 2019年 6月18日～2019年12月16日 | 0.0000 |
| 第3計算期間末 | 2019年12月17日～2020年 6月16日 | 0.0000 |
| 第4計算期間末 | 2020年 6月17日～2020年12月16日 | 0.0000 |
| 第5計算期間末 | 2020年12月17日～2021年 6月16日 | 0.0000 |
| 第6計算期間末 | 2021年 6月17日～2021年12月16日 | 0.0000 |
| 第7計算期間末 | 2021年12月17日～2022年 6月16日 | 0.0000 |
| 第8計算期間末 | 2022年 6月17日～2022年12月16日 | 0.0000 |
| 第9計算期間末 | 2022年12月17日～2023年 6月16日 | 0.0000 |
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間末 | 2018年12月17日～2019年 6月17日 | 0.0076 |
| 第2特定期間末 | 2019年 6月18日～2019年12月16日 | 0.0155 |
| 第3特定期間末 | 2019年12月17日～2020年 6月16日 | 0.0142 |
| 第4特定期間末 | 2020年 6月17日～2020年12月16日 | 0.0145 |
| 第5特定期間末 | 2020年12月17日～2021年 6月16日 | 0.0161 |
| 第6特定期間末 | 2021年 6月17日～2021年12月16日 | 0.0170 |
| 第7特定期間末 | 2021年12月17日～2022年 6月16日 | 0.0167 |
| 第8特定期間末 | 2022年 6月17日～2022年12月16日 | 0.0150 |
| 第9特定期間末 | 2022年12月17日～2023年 6月16日 | 0.0146 |
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間末 | 2018年12月17日～2019年 6月17日 | 0.0128 |
| 第2特定期間末 | 2019年 6月18日～2019年12月16日 | 0.0260 |
| 第3特定期間末 | 2019年12月17日～2020年 6月16日 | 0.0234 |
| 第4特定期間末 | 2020年 6月17日～2020年12月16日 | 0.0240 |
| 第5特定期間末 | 2020年12月17日～2021年 6月16日 | 0.0262 |
| 第6特定期間末 | 2021年 6月17日～2021年12月16日 | 0.0272 |
| 第7特定期間末 | 2021年12月17日～2022年 6月16日 | 0.0270 |
| 第8特定期間末 | 2022年 6月17日～2022年12月16日 | 0.0242 |
| 第9特定期間末 | 2022年12月17日～2023年 6月16日 | 0.0234 |
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間末 | 2018年12月17日～2019年 6月17日 | 0.0180 |
| 第2特定期間末 | 2019年 6月18日～2019年12月16日 | 0.0360 |
| 第3特定期間末 | 2019年12月17日～2020年 6月16日 | 0.0321 |
| 第4特定期間末 | 2020年 6月17日～2020年12月16日 | 0.0321 |
| 第5特定期間末 | 2020年12月17日～2021年 6月16日 | 0.0354 |
| 第6特定期間末 | 2021年 6月17日～2021年12月16日 | 0.0366 |
| 第7特定期間末 | 2021年12月17日～2022年 6月16日 | 0.0363 |
| 第8特定期間末 | 2022年 6月17日～2022年12月16日 | 0.0319 |
| 第9特定期間末 | 2022年12月17日～2023年 6月16日 | 0.0307 |
- #16 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/09/15 9:12
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/09/15 9:12
- #18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出されております。
臨時報告書 2023年 5月24日
2023/09/15 9:12- #19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2018年12月17日～2019年 6月17日 | 5.5 |
| 第2計算期間末 | 2019年 6月18日～2019年12月16日 | 6.5 |
| 第3計算期間末 | 2019年12月17日～2020年 6月16日 | △12.5 |
| 第4計算期間末 | 2020年 6月17日～2020年12月16日 | 10.7 |
| 第5計算期間末 | 2020年12月17日～2021年 6月16日 | 15.8 |
| 第6計算期間末 | 2021年 6月17日～2021年12月16日 | 2.9 |
| 第7計算期間末 | 2021年12月17日～2022年 6月16日 | △6.8 |
| 第8計算期間末 | 2022年 6月17日～2022年12月16日 | △2.9 |
| 第9計算期間末 | 2022年12月17日～2023年 6月16日 | △3.7 |
- #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。2023/09/15 9:12 - #21 委託会社等の概況（連結）
- 資本金の額(2023年6月末日現在)
(ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、同日に同額を減資しました。2023/09/15 9:12 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/09/15 9:12 - #23 投資リスク（連結）
3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。
① 価格変動リスク
2023/09/15 9:12- #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>該当事項はありません。2023/09/15 9:12 - #25 投資制限（連結）
- 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅲ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる(※)場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2023/09/15 9:12 - #26 投資対象（連結）
- 主な投資対象
円建ての外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)」(前記(1)投資方針 ②運用方針「※」をご参照ください。)及び国内投資信託である「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。2023/09/15 9:12 - #27 投資方針（連結）
(1)【投資方針】
① 基本方針
2023/09/15 9:12- #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
2023/09/15 9:12- #29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
2023/09/15 9:12- #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。2023/09/15 9:12 - #31 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
① 換金の受付
2023/09/15 9:12- #32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) |
| 第 8 期自 2022年 6月17日至 2022年12月16日 | 第 9 期自 2022年12月17日至 2023年 6月16日 |
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | △2,379,379 | △4,068,201 |
| 営業収益合計 | △2,379,379 | △4,068,201 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 3,110 | 7,929 |
| 受託者報酬 | 23,687 | 23,214 |
| 委託者報酬 | 710,641 | 696,299 |
| その他費用 | 980,019 | 988,445 |
| 営業費用合計 | 1,717,457 | 1,715,887 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,096,836 | △5,784,088 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,096,836 | △5,784,088 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,096,836 | △5,784,088 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 75,219 | △1,530,422 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,666,921 | 21,525,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 885,848 | 702,633 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 885,848 | 702,633 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,965 | 5,089,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,965 | 5,089,034 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,525,749 | 12,885,682 |
- #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2) 【損益計算書】
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 2021年4月1日 | (自 2022年4月1日 |
| 至 2022年3月31日) | 至 2023年3月31日) |
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 2,468,525 | 3,810,647 |
| 運用受託報酬 | 10,623 | 77,528 |
| 投資助言報酬 | ― | 20 |
| 営業収益計 | ※ 2,479,148 | ※ 3,888,196 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 1,557,540 | 1,786,085 |
| 広告宣伝費 | 7,417 | 4,516 |
| 調査費 | 38,368 | 129,242 |
| 委託計算費 | 147,361 | 403,078 |
| 営業雑経費 | 24,534 | 33,949 |
| 通信費 | 727 | 715 |
| 印刷費 | 21,008 | 25,129 |
| 協会費 | 2,630 | 8,050 |
| 諸会費 | 167 | 54 |
| 営業費用計 | 1,775,222 | 2,356,872 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | 123,426 | 268,902 |
| 役員報酬 | 23,837 | 41,915 |
| 給料・手当 | 99,438 | 215,025 |
| 賞与 | 150 | 11,961 |
| 福利厚生費 | 17,716 | 33,604 |
| 交際費 | ― | 15 |
| 寄付金 | 4,402 | 2,352 |
| 旅費交通費 | 98 | 1,182 |
| 租税公課 | 17,336 | 28,732 |
| 不動産賃借料 | 10,160 | 20,989 |
| 退職給付費用 | 2,820 | 5,529 |
| 固定資産減価償却費 | 5,219 | 10,208 |
| 事務委託費 | 12,484 | 54,710 |
| 消耗品費 | 767 | 2,298 |
| 諸経費 | 13,098 | 18,323 |
| 一般管理費計 | 207,532 | 446,850 |
| 営業利益 | 496,394 | 1,084,473 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 4 | 21,136 |
| 受取配当金 | 32,400 | 80,435 |
| 雑収入 | 175 | 847 |
| 営業外収益計 | 32,579 | 102,419 |
| 営業外費用 | | |
| 為替差損 | 69 | 121 |
| 株式交付費償却 | 379 | 1,516 |
| 雑損失 | 36 | ― |
| 営業外費用計 | 485 | 1,638 |
| 経常利益 | 528,489 | 1,185,254 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券売却損 | ― | 297,096 |
| 投資有価証券評価損 | 326,300 | 2,562 |
| 特別損失合計 | 326,300 | 299,658 |
| 税引前当期純利益 | 202,189 | 885,596 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 163,769 | 276,030 |
| 法人税等調整額 | △100,993 | △3,861 |
| 法人税等合計 | 62,775 | 272,169 |
| 当期純利益 | 139,413 | 613,427 |
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2023/09/15 9:12- #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2023/09/15 9:12- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023/09/15 9:12- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
(1)【申込手数料】
お申込金額の3.3%(税抜3.0%)を上限とする、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
2023/09/15 9:12- #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
① お申込日
2023/09/15 9:12- #39 純資産の推移（連結）
【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
2023/09/15 9:12- #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,657,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,031,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,626,665円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,602,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1219円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,219円) |
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,745,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,650,932円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,301,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9537円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,537円) |
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,386,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,272,814円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,581,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9092円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,092円) |
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,890,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,681,745円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,264,089口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8499円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,499円) |
- #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
<資産成長コース>原則として毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。
<年3%定率払出しコース><年5%定率払出しコース><年7%定率払出しコース>毎月17日から翌月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。2023/09/15 9:12 - #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間末 | 2018年12月17日～2019年 6月17日 | 162,524,062 | 12,741,665 | 149,782,397 |
| 第2計算期間末 | 2019年 6月18日～2019年12月16日 | 83,469,917 | 47,265,963 | 185,986,351 |
| 第3計算期間末 | 2019年12月17日～2020年 6月16日 | 88,602,497 | 28,129,363 | 246,459,485 |
| 第4計算期間末 | 2020年 6月17日～2020年12月16日 | 27,957,408 | 51,934,526 | 222,482,367 |
| 第5計算期間末 | 2020年12月17日～2021年 6月16日 | 22,275,290 | 89,635,207 | 155,122,450 |
| 第6計算期間末 | 2021年 6月17日～2021年12月16日 | 10,518,479 | 37,916,727 | 127,724,202 |
| 第7計算期間末 | 2021年12月17日～2022年 6月16日 | 5,457,920 | 10,624,646 | 122,557,476 |
| 第8計算期間末 | 2022年 6月17日～2022年12月16日 | 5,054,960 | 4,086,955 | 123,525,481 |
| 第9計算期間末 | 2022年12月17日～2023年 6月16日 | 4,721,629 | 29,325,952 | 98,921,158 |
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
- #43 課税上の取扱い（連結）
個人の受益者に対する課税
(ⅰ) 収益分配金に対する課税
2023/09/15 9:12- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2022年3月31日) | (2023年3月31日) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 569,638 | 801,610 |
| 関係会社短期貸付金 | ― | ※2 2,900,000 |
| 前払費用 | 22,597 | 47,781 |
| 未収委託者報酬 | 572,712 | 930,483 |
| 未収運用受託報酬 | 6,634 | 27,192 |
| その他 | 25,626 | ※2 35,928 |
| 流動資産合計 | 1,197,210 | 4,742,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | ※ 12,234 | ※1 26,185 |
| 器具備品 | ※ 2,499 | ※1 2,592 |
| 有形固定資産合計 | 14,734 | 28,778 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,203 | 1,261 |
| ソフトウエア | 1,309 | 61,598 |
| その他 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 2,579 | 62,926 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,051,219 | 688,191 |
| 関係会社株式 | 22,031 | 22,031 |
| 繰延税金資産 | 170,818 | 115,138 |
| その他 | 11,469 | 30,247 |
| 投資その他の資産合計 | 1,255,540 | 855,609 |
| 固定資産合計 | 1,272,854 | 947,314 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 4,170 | 2,654 |
| 繰延資産合計 | 4,170 | 2,654 |
| 資産合計 | 2,474,235 | ※2 5,692,964 |
| | |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2022年3月31日) | (2023年3月31日) |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,926 | 118,440 |
| 未払金 | 384,755 | 647,383 |
| 未払手数料 | 331,045 | 446,336 |
| その他未払金 | 53,709 | 201,047 |
| 未払法人税等 | 105,725 | 159,134 |
| 未払消費税等 | 26,630 | 22,860 |
| 流動負債合計 | 519,036 | 947,819 |
| 負債合計 | 519,036 | 947,819 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 400,200 | 400,200 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,350,000 | 3,352,137 |
| 資本剰余金合計 | 1,350,000 | 3,352,137 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 100,050 | 100,050 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 240,094 | 853,521 |
| 利益剰余金合計 | 340,144 | 953,571 |
| 自己株式 | ― | △63 |
| 株主資本合計 | 2,090,344 | 4,705,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △135,145 | 39,299 |
| 評価・換算差額等合計 | △135,145 | 39,299 |
| 純資産合計 | 1,955,198 | 4,745,145 |
| 負債純資産合計 | 2,474,235 | 5,692,964 |
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法
2023/09/15 9:12- #46 運用体制（連結）
- 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5～7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。2023/09/15 9:12 - #47 運用状況（連結）
5【運用状況】
以下は2023年6月現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点以下3位を四捨五入しており、端数の調整は行っておりません。
2023/09/15 9:12- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
2023/09/15 9:12
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
