有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/17-2023/06/16)

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	664	0.00
	ケイマン	101,594,589	91.83
	小計	101,595,253	91.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,031,412	8.16
合計(純資産総額)		110,626,665	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,685,251	3.08
	ケイマン	51,199,165	93.68
	小計	52,884,416	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,766,516	3.23
合計(純資産総額)		54,650,932	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,982,649	1.91
	ケイマン	98,382,148	95.26
	小計	100,364,797	97.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,908,017	2.81
合計(純資産総額)		103,272,814	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,379,179	0.79
	ケイマン	282,382,765	94.86
	小計	284,761,944	95.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,919,801	4.34
合計(純資産総額)		297,681,745	100.00