有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/17-2022/12/16)

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	664	0.00
	ケイマン	128,868,984	88.50
	小計	128,869,648	88.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,730,058	11.49
合計(純資産総額)		145,599,706	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,686,795	1.85
	ケイマン	81,363,229	89.65
	小計	83,050,024	91.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,699,337	8.48
合計(純資産総額)		90,749,361	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,984,465	1.46
	ケイマン	121,429,252	89.83
	小計	123,413,717	91.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,753,675	8.69
合計(純資産総額)		135,167,392	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,381,358	0.68
	ケイマン	307,206,376	88.95
	小計	309,587,734	89.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,755,584	10.35
合計(純資産総額)		345,343,318	100.00