有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月17日-令和4年6月16日)

(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	665	0.00
	ケイマン	140,867,005	97.38
	小計	140,867,670	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,784,537	2.61
合計(純資産総額)		144,652,207	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,688,510	1.72
	ケイマン	95,187,306	97.47
	小計	96,875,816	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	774,152	0.79
合計(純資産総額)		97,649,968	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,986,482	1.40
	ケイマン	138,067,976	97.31
	小計	140,054,458	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,825,395	1.28
合計(純資産総額)		141,879,853	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,383,779	0.63
	ケイマン	364,852,695	97.56
	小計	367,236,474	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,725,069	1.79
合計(純資産総額)		373,961,543	100.00