有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/17-2023/06/16)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	111,657,893円
Ⅱ 負債総額	1,031,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,626,665円
Ⅳ 発行済口数	98,602,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1219円
(1万口当たり純資産額)	(11,219円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,745,730円
Ⅱ 負債総額	94,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,650,932円
Ⅳ 発行済口数	57,301,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9537円
(1万口当たり純資産額)	(9,537円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	103,386,900円
Ⅱ 負債総額	114,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,272,814円
Ⅳ 発行済口数	113,581,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9092円
(1万口当たり純資産額)	(9,092円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	297,890,951円
Ⅱ 負債総額	209,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,681,745円
Ⅳ 発行済口数	350,264,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8499円
(1万口当たり純資産額)	(8,499円)