有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月17日-令和4年6月16日)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	144,781,268円
Ⅱ 負債総額	129,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,652,207円
Ⅳ 発行済口数	123,097,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1751円
(1万口当たり純資産額)	(11,751円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	98,761,942円
Ⅱ 負債総額	1,111,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,649,968円
Ⅳ 発行済口数	93,932,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0396円
(1万口当たり純資産額)	(10,396円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	144,009,316円
Ⅱ 負債総額	2,129,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,879,853円
Ⅳ 発行済口数	141,718,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011円
(1万口当たり純資産額)	(10,011円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	374,181,785円
Ⅱ 負債総額	220,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,961,543円
Ⅳ 発行済口数	395,014,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9467円
(1万口当たり純資産額)	(9,467円)