有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/17-2022/12/16)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	145,741,886円
Ⅱ 負債総額	142,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,599,706円
Ⅳ 発行済口数	124,109,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1732円
(1万口当たり純資産額)	(11,732円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	90,862,367円
Ⅱ 負債総額	113,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,749,361円
Ⅳ 発行済口数	89,013,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195円
(1万口当たり純資産額)	(10,195円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	135,297,843円
Ⅱ 負債総額	130,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,167,392円
Ⅳ 発行済口数	138,557,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9755円
(1万口当たり純資産額)	(9,755円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	345,565,154円
Ⅱ 負債総額	221,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,343,318円
Ⅳ 発行済口数	376,626,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9169円
(1万口当たり純資産額)	(9,169円)