有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/17-2023/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Hedged A	8,079.0926	12,662	102,297,470	12,575	101,594,589	91.84
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	0.9828	664	0.9827	664	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.84
合計	91.84

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Hedged B	4,664.647	11,051.01	51,549,067	10,976	51,199,165	93.68
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,714,920	0.9828	1,685,423	0.9827	1,685,251	3.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.77
合計	96.77

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Hedged C	9,816.6183	10,091	99,059,495	10,022	98,382,148	95.26
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,017,553	0.9828	1,982,851	0.9827	1,982,649	1.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
合計	97.18

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Hedged D	30,814.3568	9,228	284,354,884	9,164	282,382,765	94.86
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,421,064	0.9828	2,379,421	0.9827	2,379,179	0.80

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.66
合計	95.66