有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/17-2022/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	9,913.7614	12,999	128,868,984	12,999	128,868,984	88.51
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	0.9837	664	0.9836	664	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.51
合計	88.51

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	7,064.6201	11,518	81,370,294	11,517	81,363,229	89.66
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,714,920	0.9837	1,686,966	0.9836	1,686,795	1.86

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.52
合計	91.52

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	11,429.7113	10,624	121,429,252	10,624	121,429,252	89.84
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,017,553	0.9837	1,984,666	0.9836	1,984,465	1.47

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.30
合計	91.30

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-D	31,309.2516	9,809.85	307,139,226	9,812	307,206,376	88.96
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,421,064	0.9837	2,381,600	0.9836	2,381,358	0.69

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.65
合計	89.65