有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月17日-令和4年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	10,941.9765	13,247	144,948,362	12,874	140,867,005	97.38
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	676	0.9847	665	0.9846	665	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
合計	97.38

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	8,220.6846	11,907.16	97,885,047	11,579	95,187,306	97.48
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,714,920	0.9847	1,688,681	0.9846	1,688,510	1.73

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	12,797.106	11,098.38	142,027,151	10,789	138,067,976	97.31
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,017,553	0.9847	1,986,684	0.9846	1,986,482	1.40

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-D	36,242.4452	10,357.74	375,390,114	10,067	364,852,695	97.56
2	日本	投資信託受益証券	F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,421,064	0.9847	2,384,021	0.9846	2,383,779	0.64

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
合計	98.20