SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月16日 | 2022年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,047,144 | 17,895,978 |
| 投資信託受益証券 | 144,949,027 | 128,869,648 |
| 流動資産計 | 149,996,171 | 146,765,626 |
| 資産の部合計 | 149,996,171 | 146,765,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,529 | 23,687 |
| 未払委託者報酬 | 795,822 | 710,641 |
| 未払利息 | 13 | 49 |
| その他未払費用 | 949,410 | 980,019 |
| 流動負債計 | 1,771,774 | 1,714,396 |
| 負債の部合計 | 1,771,774 | 1,714,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,557,476 | 123,525,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,666,921 | 21,525,749 |
| （分配準備積立金） | 24,979,922 | 24,158,703 |
| 元本等合計 | 148,224,397 | 145,051,230 |
| 純資産の部合計 | 148,224,397 | 145,051,230 |
| 負債・純資産合計 | 149,996,171 | 146,765,626 |
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