SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月16日 | 2023年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,895,978 | 10,813,382 |
| 投資信託受益証券 | 128,869,648 | 102,701,447 |
| 流動資産計 | 146,765,626 | 113,514,829 |
| 資産の部合計 | 146,765,626 | 113,514,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,687 | 23,214 |
| 未払委託者報酬 | 710,641 | 696,299 |
| 未払利息 | 49 | 31 |
| その他未払費用 | 980,019 | 988,445 |
| 流動負債計 | 1,714,396 | 1,707,989 |
| 負債の部合計 | 1,714,396 | 1,707,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,525,481 | 98,921,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,525,749 | 12,885,682 |
| （分配準備積立金） | 24,158,703 | 18,612,708 |
| 元本等合計 | 145,051,230 | 111,806,840 |
| 純資産の部合計 | 145,051,230 | 111,806,840 |
| 負債・純資産合計 | 146,765,626 | 113,514,829 |
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