剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期中間計算期間(自 2022年7月28日至 2023年1月27日)
		金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△15,334,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,241,284
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		44,241,284
剰余金減少額又は欠損金増加額		505,605,071
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		505,605,071
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△355,161,570

2023/04/27 9:09

#2 中間注記表（連結）

元本	※1	2,464,090,591
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△445,646,670

注記表

2023/04/27 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,175,453
繰越利益剰余金		△ 1,175,453
利益剰余金合計		△ 1,175,453

2023/04/27 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,266,171	△ 1,134,706
利益剰余金合計		△ 1,266,171	△ 1,134,706

2023/04/27 9:09