剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第1期中間計算期間(自 2022年7月28日至 2023年1月27日)	第2期中間計算期間(自 2023年7月28日至 2024年1月27日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△15,334,793	197,881,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,908,902,770
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,241,284	2,897,765,757
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		44,241,284	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,897,765,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		505,605,071	932,133,363
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	932,133,363
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		505,605,071	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△355,161,570	7,667,046,775

2024/04/26 10:03

#2 中間注記表（連結）

元本	※1	6,982,204,928	15,032,111,345
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,921,152,187	7,742,311,865

2024/04/26 10:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,401,579
繰越利益剰余金		△ 1,401,579
利益剰余金合計		△ 1,401,579

2024/04/26 10:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,134,706	△ 1,415,256
利益剰余金合計		△ 1,134,706	△ 1,415,256

2024/04/26 10:03