- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/28-2023/07/27)
| (2023年7月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 9,373,066,140円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 22,779,284円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,350,286,856円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 7,130,632,642口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3113円 |
| (2023年7月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 9,373,066,140円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 22,779,284円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,350,286,856円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 7,130,632,642口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3113円 |
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