有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)
| (2025年7月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 30,305,170,596円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 121,081,999円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,184,088,597円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 14,042,738,259口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1494円 |
(参考)auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 51,102,164,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,143,775,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,958,388,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,971,745,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1748円 |
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