有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/28-2024/07/29)
| (2024年7月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 26,603,561,035円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 99,034,655円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,504,526,380円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 16,394,698,995口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6167円 |
(参考)auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,009,421,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,174,472,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,834,949,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,094,576,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6283円 |
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