有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/27-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ダイワ上場投信-日経225	日本・円	投資信託受益証券	6,645	27,805.0000	28,400.0000	-	37.43
		日本			184,764,225	188,718,000	-
2	iシェアーズ・コア 日経225 ETF	日本・円	投資信託受益証券	6,575	28,030.0000	28,645.0000	-	37.35
		日本			184,297,250	188,340,875	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	74.78
合計	74.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。