有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ・コア 日経225 ETF	日本・円	投資信託受益証券	19,290	5,128.0000	5,455.0000	-	41.23
		日本			98,919,120	105,226,950	-
2	IFREEETF 日経225(年1回決算型)	日本・円	投資信託受益証券	1,939	50,950.0000	54,190.0000	-	41.17
		日本			98,792,050	105,074,410	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.39
合計	82.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。