有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/25-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ・コア 日経225 ETF	日本・円	投資信託受益証券	3,845	40,010.0000	39,970.0000	-	20.83
		日本			153,838,450	153,684,650	-
2	IFREEETF 日経225(年1回決算型)	日本・円	投資信託受益証券	3,845	40,000.0000	39,920.0000	-	20.81
		日本			153,800,000	153,492,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	41.64
合計	41.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。