純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/18 9:02

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2024/01/18 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	81	1,821,391
単位型株式投資信託	4	7,244
合計	85	1,828,636

2024/01/18 9:02

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	336,622	1.16
合計(純資産総額)		29,071,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本746,8042.57アメリカ14,097,66448.49ルクセンブルク836,5442.88アイルランド13,053,87444.90小計28,734,88698.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―336,6221.16合計(純資産総額)29,071,508100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―8,968,971△30.85e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:02

#5 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	156,184	0.74
合計(純資産総額)		21,227,992	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本563,4192.65アメリカ13,417,63463.21ルクセンブルク867,5274.09アイルランド6,223,22829.32小計21,071,80899.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―156,1840.74合計(純資産総額)21,227,992100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―5,079,879△23.93e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:02

#6 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△349,218	△1.28
合計(純資産総額)		27,366,400	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本758,4492.77アメリカ20,356,73874.39ルクセンブルク1,332,2744.87アイルランド5,268,15719.25小計27,715,618101.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△349,218△1.28合計(純資産総額)27,366,400100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―642,7892.35売建―5,156,228△18.84e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:02

#7 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	647,382	1.64
合計(純資産総額)		39,467,420	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,146,4832.90アメリカ31,160,92278.95ルクセンブルク2,199,8015.57アイルランド4,312,83210.93小計38,820,03898.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―647,3821.64合計(純資産総額)39,467,420100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―6,026,932△15.27e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:02

#8 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,033,822	1.59
合計(純資産総額)		128,244,459	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,852,0893.00アメリカ109,469,44785.36ルクセンブルク8,086,5956.31アイルランド4,802,5063.74小計126,210,63798.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,033,8221.59合計(純資産総額)128,244,459100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―15,695,141△12.24e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:02

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/01/18 9:02

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)29290.94410.94412022年10月末日28―0.9410―11月末日29―0.9467―12月末日28―0.9265―2023年 1月末日29―0.9432―2月末日28―0.9306―3月末日29―0.9403―4月末日30―0.9442―5月末日30―0.9408―6月末日30―0.9530―7月末日30―0.9510―8月末日30―0.9462―9月末日29―0.9202―10月末日29―0.9016―

2024/01/18 9:02

#11 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)21210.96580.96582022年10月末日19―0.9721―11月末日19―0.9664―12月末日18―0.9350―2023年 1月末日19―0.9518―2月末日19―0.9501―3月末日19―0.9537―4月末日20―0.9629―5月末日21―0.9701―6月末日21―1.0003―7月末日21―1.0014―8月末日22―1.0042―9月末日21―0.9785―10月末日21―0.9553―

2024/01/18 9:02

#12 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)23230.98560.98562022年10月末日20―0.9979―11月末日20―0.9826―12月末日19―0.9421―2023年 1月末日20―0.9589―2月末日21―0.9671―3月末日21―0.9662―4月末日23―0.9800―5月末日23―0.9966―6月末日25―1.0431―7月末日27―1.0461―8月末日26―1.0546―9月末日26―1.0291―10月末日27―1.0023―

2024/01/18 9:02

#13 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)30300.99820.99822022年10月末日20―1.0137―11月末日20―0.9925―12月末日21―0.9465―2023年 1月末日23―0.9637―2月末日24―0.9775―3月末日27―0.9743―4月末日30―0.9910―5月末日31―1.0133―6月末日35―1.0691―7月末日37―1.0742―8月末日38―1.0872―9月末日38―1.0613―10月末日39―1.0321―

2024/01/18 9:02

#14 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)69690.99100.99102022年10月末日24―1.0286―11月末日23―1.0035―12月末日55―0.9343―2023年 1月末日57―0.9507―2月末日60―0.9698―3月末日60―0.9635―4月末日69―0.9824―5月末日72―1.0091―6月末日83―1.0742―7月末日88―1.0808―8月末日97―1.0978―9月末日121―1.0728―10月末日128―1.0413―

2024/01/18 9:02

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/01/18 9:02