半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 29 | 29 | 0.9441 | 0.9441 |
| 2022年10月末日 | 28 | ― | 0.9410 | ― | |
| 11月末日 | 29 | ― | 0.9467 | ― | |
| 12月末日 | 28 | ― | 0.9265 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 29 | ― | 0.9432 | ― | |
| 2月末日 | 28 | ― | 0.9306 | ― | |
| 3月末日 | 29 | ― | 0.9403 | ― | |
| 4月末日 | 30 | ― | 0.9442 | ― | |
| 5月末日 | 30 | ― | 0.9408 | ― | |
| 6月末日 | 30 | ― | 0.9530 | ― | |
| 7月末日 | 30 | ― | 0.9510 | ― | |
| 8月末日 | 30 | ― | 0.9462 | ― | |
| 9月末日 | 29 | ― | 0.9202 | ― | |
| 10月末日 | 29 | ― | 0.9016 | ― | |
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