有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 29 | 29 | 0.9441 | 0.9441 |
| 2022年 7月末日 | 19 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 19 | ― | 0.9794 | ― | |
| 9月末日 | 28 | ― | 0.9276 | ― | |
| 10月末日 | 28 | ― | 0.9410 | ― | |
| 11月末日 | 29 | ― | 0.9467 | ― | |
| 12月末日 | 28 | ― | 0.9265 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 29 | ― | 0.9432 | ― | |
| 2月末日 | 28 | ― | 0.9306 | ― | |
| 3月末日 | 29 | ― | 0.9403 | ― | |
| 4月末日 | 30 | ― | 0.9442 | ― | |
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