半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 29 | 29 | 0.9441 | 0.9441 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 28 | 28 | 0.9537 | 0.9537 |
| 2023年10月末日 | 29 | ― | 0.9016 | ― | |
| 11月末日 | 30 | ― | 0.9409 | ― | |
| 12月末日 | 28 | ― | 0.9646 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 28 | ― | 0.9646 | ― | |
| 2月末日 | 28 | ― | 0.9636 | ― | |
| 3月末日 | 29 | ― | 0.9779 | ― | |
| 4月末日 | 29 | ― | 0.9618 | ― | |
| 5月末日 | 29 | ― | 0.9644 | ― | |
| 6月末日 | 29 | ― | 0.9848 | ― | |
| 7月末日 | 29 | ― | 0.9820 | ― | |
| 8月末日 | 30 | ― | 0.9878 | ― | |
| 9月末日 | 30 | ― | 0.9943 | ― | |
| 10月末日 | 30 | ― | 0.9888 | ― | |
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