有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 29 | 29 | 0.9441 | 0.9441 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 28 | 28 | 0.9537 | 0.9537 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月21日) | 27 | 27 | 0.9512 | 0.9512 |
| 第4計算期間末 | (2026年 4月20日) | 27 | 27 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2025年 4月末日 | 28 | ― | 0.9670 | ― | |
| 5月末日 | 28 | ― | 0.9679 | ― | |
| 6月末日 | 28 | ― | 0.9780 | ― | |
| 7月末日 | 29 | ― | 0.9858 | ― | |
| 8月末日 | 29 | ― | 0.9896 | ― | |
| 9月末日 | 29 | ― | 0.9994 | ― | |
| 10月末日 | 30 | ― | 1.0110 | ― | |
| 11月末日 | 31 | ― | 1.0156 | ― | |
| 12月末日 | 31 | ― | 1.0114 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 31 | ― | 1.0083 | ― | |
| 2月末日 | 27 | ― | 1.0221 | ― | |
| 3月末日 | 26 | ― | 0.9916 | ― | |
| 4月末日 | 27 | ― | 1.0085 | ― | |
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