有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 4月20日現在 | 第2期 2024年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,339 | 140,223 |
| コール・ローン | 264,175 | 383,289 |
| 投資信託受益証券 | 29,726,989 | 28,513,661 |
| 流動資産合計 | 30,080,503 | 29,037,173 |
| 資産合計 | 30,080,503 | 29,037,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,421 | 83,632 |
| 未払金 | 1,727 | - |
| 未払解約金 | - | 1,983 |
| 未払受託者報酬 | 1,819 | 4,035 |
| 未払委託者報酬 | 58,236 | 129,242 |
| その他未払費用 | 14,533 | 30,710 |
| 流動負債合計 | 232,736 | 249,602 |
| 負債合計 | 232,736 | 249,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,614,917 | 30,186,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,767,150 | △1,398,714 |
| (分配準備積立金) | 129,638 | 323,028 |
| 元本等合計 | 29,847,767 | 28,787,571 |
| 純資産合計 | 29,847,767 | 28,787,571 |
| 負債純資産合計 | 30,080,503 | 29,037,173 |
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