有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 4月21日現在 | 第4期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,830 | 89,726 |
| コール・ローン | 720,537 | 416,176 |
| 投資信託受益証券 | 26,989,162 | 27,517,423 |
| 派生商品評価勘定 | 106,099 | 1,607 |
| 未収入金 | - | 82 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 27,914,634 | 28,025,020 |
| 資産合計 | 27,914,634 | 28,025,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 164 | 4,240 |
| 未払金 | - | 15,902 |
| 未払解約金 | - | 100,406 |
| 未払受託者報酬 | 4,099 | 4,081 |
| 未払委託者報酬 | 131,190 | 130,683 |
| その他未払費用 | 29,684 | 29,141 |
| 流動負債合計 | 165,137 | 284,453 |
| 負債合計 | 165,137 | 284,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,174,134 | 27,315,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,424,637 | 425,298 |
| (分配準備積立金) | 228,181 | 906,827 |
| 元本等合計 | 27,749,497 | 27,740,567 |
| 純資産合計 | 27,749,497 | 27,740,567 |
| 負債純資産合計 | 27,914,634 | 28,025,020 |
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