有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年 4月22日現在 | 第3期 2025年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,223 | 98,830 |
| コール・ローン | 383,289 | 720,537 |
| 投資信託受益証券 | 28,513,661 | 26,989,162 |
| 派生商品評価勘定 | - | 106,099 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 29,037,173 | 27,914,634 |
| 資産合計 | 29,037,173 | 27,914,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,632 | 164 |
| 未払解約金 | 1,983 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,035 | 4,099 |
| 未払委託者報酬 | 129,242 | 131,190 |
| その他未払費用 | 30,710 | 29,684 |
| 流動負債合計 | 249,602 | 165,137 |
| 負債合計 | 249,602 | 165,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,186,285 | 29,174,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,398,714 | △1,424,637 |
| (分配準備積立金) | 323,028 | 228,181 |
| 元本等合計 | 28,787,571 | 27,749,497 |
| 純資産合計 | 28,787,571 | 27,749,497 |
| 負債純資産合計 | 29,037,173 | 27,914,634 |
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