有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 21 | 21 | 0.9658 | 0.9658 |
| 2022年 7月末日 | 19 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 19 | ― | 0.9889 | ― | |
| 9月末日 | 18 | ― | 0.9381 | ― | |
| 10月末日 | 19 | ― | 0.9721 | ― | |
| 11月末日 | 19 | ― | 0.9664 | ― | |
| 12月末日 | 18 | ― | 0.9350 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 19 | ― | 0.9518 | ― | |
| 2月末日 | 19 | ― | 0.9501 | ― | |
| 3月末日 | 19 | ― | 0.9537 | ― | |
| 4月末日 | 20 | ― | 0.9629 | ― | |
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