半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 21 | 21 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 28 | 28 | 1.0500 | 1.0500 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月21日) | 59 | 59 | 1.0511 | 1.0511 |
| 2024年10月末日 | 38 | ― | 1.1206 | ― | |
| 11月末日 | 40 | ― | 1.1265 | ― | |
| 12月末日 | 41 | ― | 1.1236 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 59 | ― | 1.1272 | ― | |
| 2月末日 | 59 | ― | 1.1154 | ― | |
| 3月末日 | 59 | ― | 1.0988 | ― | |
| 4月末日 | 61 | ― | 1.0773 | ― | |
| 5月末日 | 63 | ― | 1.0944 | ― | |
| 6月末日 | 65 | ― | 1.1127 | ― | |
| 7月末日 | 61 | ― | 1.1338 | ― | |
| 8月末日 | 62 | ― | 1.1379 | ― | |
| 9月末日 | 62 | ― | 1.1554 | ― | |
| 10月末日 | 64 | ― | 1.1784 | ― | |
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