有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 21 | 21 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 28 | 28 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2023年 4月末日 | 20 | ― | 0.9629 | ― | |
| 5月末日 | 21 | ― | 0.9701 | ― | |
| 6月末日 | 21 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 21 | ― | 1.0014 | ― | |
| 8月末日 | 22 | ― | 1.0042 | ― | |
| 9月末日 | 21 | ― | 0.9785 | ― | |
| 10月末日 | 21 | ― | 0.9553 | ― | |
| 11月末日 | 22 | ― | 1.0035 | ― | |
| 12月末日 | 23 | ― | 1.0249 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 24 | ― | 1.0431 | ― | |
| 2月末日 | 25 | ― | 1.0555 | ― | |
| 3月末日 | 28 | ― | 1.0777 | ― | |
| 4月末日 | 28 | ― | 1.0671 | ― | |
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