- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 23 | 23 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 117 | 117 | 1.1318 | 1.1318 |
| 2023年 4月末日 | 23 | ― | 0.9800 | ― | |
| 5月末日 | 23 | ― | 0.9966 | ― | |
| 6月末日 | 25 | ― | 1.0431 | ― | |
| 7月末日 | 27 | ― | 1.0461 | ― | |
| 8月末日 | 26 | ― | 1.0546 | ― | |
| 9月末日 | 26 | ― | 1.0291 | ― | |
| 10月末日 | 27 | ― | 1.0023 | ― | |
| 11月末日 | 30 | ― | 1.0575 | ― | |
| 12月末日 | 41 | ― | 1.0771 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 75 | ― | 1.1092 | ― | |
| 2月末日 | 81 | ― | 1.1327 | ― | |
| 3月末日 | 111 | ― | 1.1630 | ― | |
| 4月末日 | 126 | ― | 1.1579 | ― | |
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