半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 23 | 23 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 117 | 117 | 1.1318 | 1.1318 |
| 2023年10月末日 | 27 | ― | 1.0023 | ― | |
| 11月末日 | 30 | ― | 1.0575 | ― | |
| 12月末日 | 41 | ― | 1.0771 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 75 | ― | 1.1092 | ― | |
| 2月末日 | 81 | ― | 1.1327 | ― | |
| 3月末日 | 111 | ― | 1.1630 | ― | |
| 4月末日 | 126 | ― | 1.1579 | ― | |
| 5月末日 | 132 | ― | 1.1680 | ― | |
| 6月末日 | 143 | ― | 1.2173 | ― | |
| 7月末日 | 153 | ― | 1.1915 | ― | |
| 8月末日 | 156 | ― | 1.1868 | ― | |
| 9月末日 | 160 | ― | 1.1949 | ― | |
| 10月末日 | 169 | ― | 1.2355 | ― | |
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