半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月20日) | 23 | 23 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月22日) | 117 | 117 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月21日) | 176 | 176 | 1.1323 | 1.1323 |
| 2024年10月末日 | 169 | ― | 1.2355 | ― | |
| 11月末日 | 173 | ― | 1.2427 | ― | |
| 12月末日 | 177 | ― | 1.2492 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 188 | ― | 1.2513 | ― | |
| 2月末日 | 187 | ― | 1.2273 | ― | |
| 3月末日 | 184 | ― | 1.2046 | ― | |
| 4月末日 | 182 | ― | 1.1669 | ― | |
| 5月末日 | 190 | ― | 1.1981 | ― | |
| 6月末日 | 198 | ― | 1.2234 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 1.2582 | ― | |
| 8月末日 | 222 | ― | 1.2623 | ― | |
| 9月末日 | 237 | ― | 1.2885 | ― | |
| 10月末日 | 242 | ― | 1.3240 | ― | |
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