One円建て債券ファンドⅡ2022-09の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2023年1月16日
- -10万
- 2023年7月16日
- 89万
- 2024年1月15日 +262.36%
- 322万
- 2024年7月15日
- -154万
- 2025年1月14日 -68.66%
- -260万
- 2025年7月14日
- -15万
- 2026年1月14日
- 182万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/14 9:06
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 4,571,347 151,733,513 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,607,755 1,822,174 期首剰余金又は期首欠損金(△) 53,527,662 58,251,209
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