One円建て債券ファンドⅡ2022-09の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2023年1月16日
- 118億8236万
- 2023年7月16日 +0.69%
- 119億6472万
- 2024年1月15日 -1.57%
- 117億7717万
- 2024年7月15日 -1.45%
- 116億664万
- 2025年1月14日 -3.12%
- 112億4408万
- 2025年7月14日 -2.19%
- 109億9730万
- 2026年1月14日 -1.71%
- 108億951万
個別
- 2023年1月16日
- 118億8236万
- 2023年7月16日 +0.69%
- 119億6472万
- 2024年1月15日 -1.57%
- 117億7717万
- 2024年7月15日 -1.45%
- 116億664万
- 2025年1月14日 -3.12%
- 112億4408万
- 2025年7月14日 -2.19%
- 109億9730万
- 2026年1月14日 -1.71%
- 108億951万