One円建て債券ファンドⅡ2022-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月16日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,448,152 | 194,065,822 |
| 社債券 | 11,639,827,235 | 11,784,292,915 |
| 未収利息 | 34,537,227 | 37,203,528 |
| 前払費用 | 3,160,872 | － |
| 流動資産計 | 11,905,973,486 | 12,015,562,265 |
| 資産の部合計 | 11,905,973,486 | 12,015,562,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,944,200 | 18,798,029 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,853 | 1,955,487 |
| 未払委託者報酬 | 19,157,122 | 29,984,799 |
| 未払利息 | － | 246 |
| その他未払費用 | 72,835 | 98,994 |
| 流動負債計 | 23,613,010 | 50,837,555 |
| 負債の部合計 | 23,613,010 | 50,837,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,072,764,004 | 11,960,873,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,403,528 | 3,851,581 |
| （分配準備積立金） | 28,940,830 | 28,672,606 |
| 元本等合計 | 11,882,360,476 | 11,964,724,710 |
| 純資産の部合計 | 11,882,360,476 | 11,964,724,710 |
| 負債・純資産合計 | 11,905,973,486 | 12,015,562,265 |
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