純資産
個別
- 2024年8月26日
- 42億5497万
- 2025年2月26日 +35.12%
- 57億4925万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/05/22 9:14
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第2期(2024年8月26日現在) 第3期中間計算期間(2025年2月26日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 2,612,651,709口 3,109,098,314口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.6286円(1万口当たりの純資産額16,286円) 1口当たり純資産額 1.8492円(1万口当たりの純資産額18,492円)
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/05/22 9:14
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 656 13,284,091 単位型株式投資信託 77 594,585 追加型公社債投資信託 1 22,415 単位型公社債投資信託 132 192,346 合 計 866 14,093,438 - #3 収益率の推移（連結）
- 上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド2025/05/22 9:14
2025年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 126,210,564 2.27 合計(純資産総額) 5,572,450,318 100.00 - #4 投資状況（連結）
- LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド2025/05/22 9:14
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 39,710,078 0.71 合計(純資産総額) 5,612,293,830 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/05/22 9:14
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/05/22 9:14 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/22 9:14
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
