有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)

【提出】
2023/11/21 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額3,870,862,180円
Ⅱ 負債総額79,734,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,791,127,743円
Ⅳ 発行済口数3,137,989,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2081円
(1万口当たり純資産額)(12,081円)

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