- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/25-2024/08/26)
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,425,267,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,232,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,389,034,034円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,582,938,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6992円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,992円) |