有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/25-2024/08/26)

【提出】
2024/11/21 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額4,425,267,002円
Ⅱ 負債総額36,232,968円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,389,034,034円
Ⅳ 発行済口数2,582,938,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6992円
(1万口当たり純資産額)(16,992円)

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