有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

【提出】
2025/11/20 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額6,951,427,351円
Ⅱ 負債総額13,215,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,938,211,381円
Ⅳ 発行済口数3,391,355,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0459円
(1万口当たり純資産額)(20,459円)

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