有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)

(4)【設定及び解約の実績】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,812,457,860	1,165,498,548

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,096,097,559	28.54
	イギリス	797,575,786	20.77
	カナダ	531,716,448	13.84
	フランス	332,657,150	8.66
	スウェーデン	99,499,686	2.59
	オランダ	57,408,421	1.49
	小計	2,914,955,050	75.90
投資証券	イギリス	769,317,485	20.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	156,254,200	4.07
合計(純資産総額)		3,840,526,735	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	69,018,476	△1.80

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	3I GROUP PLC	金融サービス	96,000	3,504.58	336,439,296	3,771.07	362,022,700	9.43
イギリス	株式	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	金融サービス	120,000	2,334.56	280,147,044	2,502.49	300,298,356	7.82
アメリカ	株式	CARLYLE GROUP INC/THE	金融サービス	62,000	4,482.91	277,940,581	4,521.80	280,351,810	7.30
アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	29,000	9,007.71	261,223,520	9,356.23	271,330,641	7.06
カナダ	株式	ONEX CORPORATION	金融サービス	30,500	9,010.91	274,832,870	8,793.86	268,212,833	6.98
イギリス	投資証券	PANTHEON INTERNATIONAL PLC	-	435,000	503.78	219,145,518	532.99	231,849,606	6.04
アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	17,000	12,424.11	211,209,951	13,626.74	231,654,546	6.03
イギリス	投資証券	HGCAPITAL TRUST PLC	-	330,000	667.15	220,158,559	700.92	231,302,016	6.02
イギリス	投資証券	HARBOURVEST GLOBAL PRIVA	-	52,000	3,970.03	206,441,430	4,179.94	217,356,724	5.66
フランス	株式	EURAZEO SE	金融サービス	21,500	8,318.70	178,852,050	8,871.70	190,741,550	4.97
アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	金融サービス	10,500	14,913.13	156,587,823	16,189.04	169,984,955	4.43
フランス	株式	WENDEL	金融サービス	12,000	13,232.50	158,790,000	11,826.30	141,915,600	3.70
カナダ	株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	29,000	4,886.96	141,721,729	4,792.83	138,991,988	3.62
イギリス	株式	PETERSHILL PARTNERS PLC	金融サービス	500,000	312.86	156,428,210	270.51	135,254,730	3.52
スウェーデン	株式	RATOS AB-B SHS	金融サービス	224,600	440.54	98,946,227	443.01	99,499,686	2.59
カナダ	株式	BROOKFIELD BUSINESS-CL A	資本財	30,000	2,702.06	81,061,680	2,720.88	81,626,454	2.13
イギリス	投資証券	ICG ENTERPRISE TRUST PLC	-	35,000	1,920.22	67,207,546	2,172.11	76,023,745	1.98
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	13,077	4,605.52	60,226,440	4,390.03	57,408,421	1.49
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融サービス	17,500	2,868.94	50,206,527	2,937.75	51,410,646	1.34
アメリカ	株式	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI	金融サービス	15,000	2,979.63	44,694,504	3,067.89	46,018,287	1.20
アメリカ	株式	BLACKSTONE SECURED LENDING F	金融サービス	11,000	4,062.59	44,688,520	4,122.42	45,346,672	1.18
カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	金融サービス	8,500	4,983.30	42,358,050	5,045.31	42,885,172	1.12
イギリス	投資証券	NB PRIVATE EQUITY PARTNERS L	-	4,292	2,727.00	11,704,276	2,978.89	12,785,394	0.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	2.13
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.49
	金融サービス	72.28
投資証券	-	20.03
合 計		95.93

②投資不動産物件
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	461,717.95	69,020,000	69,018,476	△1.80

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。