有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/25-2024/08/26)

(4)【設定及び解約の実績】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,812,457,860	1,165,498,548
第2期	455,682,963	1,489,990,566

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,107,687,565	25.21
	カナダ	840,879,829	19.14
	イギリス	738,228,748	16.80
	フランス	410,859,081	9.35
	オランダ	107,504,446	2.45
	スウェーデン	93,733,536	2.13
	ジャージィー	35,924,534	0.82
	小計	3,334,817,739	75.91
投資証券	イギリス	881,733,908	20.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	176,814,594	4.02
合計(純資産総額)		4,393,366,241	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	3I GROUP PLC	金融サービス	47,500	6,133.97	291,363,731	6,474.01	307,515,318	7.00
アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	16,200	17,445.89	282,623,383	18,860.34	305,537,543	6.95
イギリス	株式	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	金融サービス	67,000	4,149.17	277,994,497	4,454.82	298,472,913	6.79
カナダ	株式	ONEX CORPORATION	金融サービス	29,500	9,850.74	290,596,732	10,035.48	296,046,783	6.74
イギリス	投資証券	PANTHEON INTERNATIONAL PLC	-	427,000	622.76	265,917,580	626.58	267,548,976	6.09
イギリス	投資証券	HGCAPITAL TRUST PLC	-	260,000	1,025.83	266,716,086	974.25	253,305,780	5.77
イギリス	投資証券	HARBOURVEST GLOBAL PRIVA	-	54,500	4,925.54	268,442,066	4,613.37	251,428,910	5.72
カナダ	株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	32,000	7,004.57	224,146,224	7,617.93	243,773,798	5.55
アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	13,000	15,915.82	206,905,689	17,956.86	233,439,196	5.31
フランス	株式	WENDEL	金融サービス	15,500	14,253.04	220,922,151	14,842.93	230,065,461	5.24
アメリカ	株式	CARLYLE GROUP INC/THE	金融サービス	36,000	5,744.88	206,815,770	6,221.60	223,977,625	5.10
フランス	株式	EURAZEO SE	金融サービス	15,000	11,470.99	172,064,827	12,052.91	180,793,620	4.12
カナダ	株式	BROOKFIELD BUSINESS-CL A	資本財	47,000	3,218.83	151,284,977	3,682.28	173,067,235	3.94
アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	金融サービス	7,800	19,879.43	155,059,588	22,114.59	172,493,772	3.93
イギリス	株式	PETERSHILL PARTNERS PLC	金融サービス	325,000	426.95	138,759,416	406.89	132,240,517	3.01
カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	金融サービス	19,000	5,931.98	112,707,587	6,736.42	127,992,012	2.91
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	17,000	5,328.15	90,578,560	6,323.79	107,504,446	2.45
イギリス	投資証券	ICG ENTERPRISE TRUST PLC	-	42,000	2,433.72	102,216,332	2,288.54	96,118,654	2.19
スウェーデン	株式	RATOS AB-B SHS	金融サービス	190,000	479.46	91,096,944	493.33	93,733,536	2.13
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融サービス	17,000	2,985.91	50,760,497	2,984.48	50,736,233	1.15
アメリカ	株式	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI	金融サービス	15,000	3,011.60	45,174,045	2,951.66	44,274,846	1.01
アメリカ	株式	BLACKSTONE SECURED LENDING F	金融サービス	9,000	4,214.82	37,933,352	4,310.45	38,794,014	0.88
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	金融サービス	18,000	2,137.38	38,472,771	2,135.24	38,434,334	0.87
ジャージィー	株式	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	金融サービス	11,111	2,990.11	33,223,107	3,233.24	35,924,534	0.82
イギリス	投資証券	NB PRIVATE EQUITY PARTNERS L	-	4,292	3,079.40	13,216,800	3,106.15	13,331,586	0.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	3.94
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.45
	金融サービス	69.52
投資証券	-	20.07
合 計		95.98

②投資不動産物件
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド
該当事項はありません。