有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

(4)【設定及び解約の実績】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,812,457,860	1,165,498,548
第2期	455,682,963	1,489,990,566
第3期	1,645,436,956	874,117,374

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,662,132,051	24.08
	イギリス	1,153,713,834	16.72
	カナダ	1,097,120,576	15.90
	フランス	961,905,451	13.94
	オランダ	281,228,193	4.07
	ジャージィー	216,665,569	3.14
	小計	5,372,765,674	77.84
投資証券	イギリス	1,366,117,048	19.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	163,102,107	2.37
合計(純資産総額)		6,901,984,829	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	ICG PLC	金融サービス	115,000	4,412.91	507,484,512	4,468.87	513,920,004	7.45
カナダ	株式	ONEX CORPORATION	金融サービス	36,000	12,493.50	449,766,093	13,301.74	478,862,719	6.94
イギリス	投資証券	PANTHEON INTERNATIONAL PLC	-	630,000	663.54	418,027,176	688.52	433,766,151	6.28
イギリス	投資証券	HARBOURVEST GLOBAL PRIVA	-	72,000	5,696.01	410,112,720	5,696.01	410,112,720	5.94
アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	19,000	21,106.72	401,027,634	20,021.38	380,406,265	5.51
フランス	株式	WENDEL	金融サービス	27,000	14,986.97	404,648,271	14,062.28	379,681,614	5.50
アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	17,000	19,943.07	339,032,203	20,610.95	350,386,102	5.08
フランス	株式	EURAZEO SE	金融サービス	33,000	10,005.85	330,193,198	9,805.21	323,572,062	4.69
イギリス	株式	PETERSHILL PARTNERS PLC	金融サービス	500,000	475.67	237,833,400	617.57	308,783,700	4.47
イギリス	投資証券	HGCAPITAL TRUST PLC	-	310,000	1,009.29	312,880,830	993.30	307,924,302	4.46
カナダ	株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	29,500	9,745.92	287,504,510	10,294.36	303,683,735	4.40
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	27,000	9,353.34	252,540,090	10,415.86	281,228,193	4.07
フランス	株式	ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	金融サービス	125,000	2,042.81	255,351,081	2,069.21	258,651,775	3.75
アメリカ	株式	CARLYLE GROUP INC/THE	金融サービス	25,000	9,634.02	240,850,620	9,660.82	241,520,580	3.50
アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	金融サービス	9,000	25,384.04	228,456,360	26,223.72	236,013,508	3.42
ジャージィー	株式	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	金融サービス	85,000	3,019.59	256,665,451	2,549.01	216,665,569	3.14
アメリカ	株式	BLUE OWL CAPITAL INC	金融サービス	75,000	2,651.37	198,852,867	2,614.33	196,074,960	2.84
カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	金融サービス	22,000	9,030.69	198,675,129	8,671.47	190,772,342	2.76
イギリス	株式	BRIDGEPOINT GROUP	金融サービス	290,000	671.14	194,631,946	614.37	178,167,195	2.58
アメリカ	株式	P10 INC-A	金融サービス	95,000	1,898.22	180,330,900	1,664.48	158,125,448	2.29
イギリス	株式	3I GROUP PLC	金融サービス	19,000	8,214.25	156,070,674	8,044.37	152,842,935	2.21
イギリス	投資証券	ICG ENTERPRISE TRUST PLC	-	49,000	2,941.94	144,155,020	2,834.01	138,866,725	2.01
カナダ	株式	BROOKFIELD BUSINESS-CL A	資本財	25,000	5,052.57	126,314,165	4,952.07	123,801,780	1.79
イギリス	投資証券	NB PRIVATE EQUITY PARTNERS L	-	25,000	2,825.67	70,641,636	3,017.89	75,447,150	1.09
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	金融サービス	20,000	2,200.45	44,008,928	2,042.63	40,852,672	0.59
アメリカ	株式	BLACKSTONE SECURED LENDING F	金融サービス	7,500	4,463.42	33,475,668	3,992.96	29,947,212	0.43
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融サービス	5,000	3,323.00	16,615,008	3,043.11	15,215,536	0.22
アメリカ	株式	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI	金融サービス	4,000	3,586.52	14,346,076	3,397.44	13,589,766	0.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	1.79
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.07
	金融サービス	71.98
投資証券	-	19.79
合 計		97.64

②投資不動産物件
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド
該当事項はありません。