有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド	3,102,845,140	1.1843	3,674,699,503	1.2377	3,840,391,429	101.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.30
合 計	101.30