有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド	3,161,788,372	2.1532	6,807,881,821	2.1829	6,901,867,837	99.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48