有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/25-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	上場プライベート・エクイティ戦略マザーファンド	2,474,321,413	1.6988	4,203,498,934	1.7756	4,393,405,100	100.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10