半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)

(1)【投資状況】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,732,322,567	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,053,435	△0.13
合計(純資産総額)		4,726,269,132	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。