有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)

(1)【投資状況】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,840,391,429	101.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△49,263,686	△1.30
合計(純資産総額)		3,791,127,743	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。