有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/25-2024/08/26)

(1)【投資状況】
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,393,405,100	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,371,066	△0.10
合計(純資産総額)		4,389,034,034	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。